融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型基金第九次分紅公告

　　公告送出日期：2013年8月23日

　　1公告基本信息

　　基金名稱

　　融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱

　　融通歲歲添利定期開(kāi)放債券

　　基金主代碼

　　161618

　　基金合同生效日

　　2012年11月6日

　　基金管理人名稱

　　融通基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　公告依據(jù)

　　《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》

　　收益分配基準(zhǔn)日

　　2013年8月20日

　　截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

　　基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位：元)

　　—

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位：元)

　　—

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位：元)

　　—

　　本次分紅方案(單位：元/10份基金份額)

　　—

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

　　本次分紅為2013年度的第8次分紅

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

　　融通歲歲添利定期開(kāi)放債券A

　　融通歲歲添利定期開(kāi)放債券B

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼

　　161618

　　161619

　　下屬分級(jí)基金的前端交易代碼

　　—

　　—

　　下屬分級(jí)基金的后端交易代碼

　　—

　　—

　　截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位：元)

　　1.002

　　1.002

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位：元)

　　2，880，408.55

　　4，439，002.88

　　本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位：元/10份基金份額)

　　0.02

　　0.02

　　注：(1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%。

　　(2)基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

　　2與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日

　　2013年8月27日

　　除息日

　　2013年8月27日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　2013年8月29日

　　分紅對(duì)象

　　權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2013年8月27日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　1.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)；

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　3其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、本基金目前處于封閉期，封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。

　　2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

　　3、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2013年8月29日自基金托管賬戶劃出。

　　4、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年8月27日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2013年8月28日直接劃入其基金賬戶，2013年8月29日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　5、投資者可在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅將以權(quán)益登記日投資者在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)記錄的分紅方式為準(zhǔn)，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　6、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(4008838088、0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　融通基金管理有限公司

　　二〇一三年八月二十三日