滬指跌近2%再失2900點 創(chuàng)業(yè)板指跌超2%

　　金融界網(wǎng)站訊26日早盤兩市低開，滬指跌1.05%，深成指跌1.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。開盤后，兩市震蕩走低，滬指跌近2%跌破2900點，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。

　　盤面上，貴金屬、民航機場等板塊上漲，水泥建材、中藥等板塊相對抗跌。煤炭采選、鋼鐵行業(yè)、3D打印、油改概念等板塊跌幅靠前。

　　【機構(gòu)解市】

　　申萬宏源(8.57 -1.49%,買入)：我們認為反彈仍是“震蕩筑底”的一部分，當前位置V型反轉(zhuǎn)概率不大，仍將經(jīng)歷震蕩反復充分換手過程，需耐心等待改革催化劑的落地。結(jié)構(gòu)性機會已逐步顯現(xiàn)，服務業(yè)才是真正的供給側(cè)改革。傳統(tǒng)行業(yè)方面，已充分博弈反映“去產(chǎn)能”預期的采掘和鋼鐵需要多一分謹慎，繼續(xù)推薦受益于過去兩年地產(chǎn)銷售狀況良好、業(yè)績基本鎖定的房地產(chǎn)股；股息率提升，估值降低的水電股可繼續(xù)關注。新經(jīng)濟方面，軍工行業(yè)2016年業(yè)績高增長概率較大，不僅僅是低基數(shù)，行業(yè)逆周期景氣也是重要原因。此外，供給側(cè)改革要有服務業(yè)的相關扶植政策。服務業(yè)里面?zhèn)鹘y(tǒng)的教育、體育、養(yǎng)老業(yè)，新興服務業(yè)中的資產(chǎn)管理、人力資源、快遞、家政等值得繼續(xù)看好。

　　海通證券(12.50 -1.42%,買入)：珍惜反彈窗口期。1月以來各指數(shù)已接近歷史最大月跌幅，當前風險收益比上升，反彈窗口仍開著，市場風格上或偏中小創(chuàng)。行業(yè)方面看好新興消費領域的傳媒、體育、醫(yī)療、教育，信息技術領域的大數(shù)據(jù)、云計算，智能制造領域的機器人(51.77 -2.23%,買入)、智能汽車等；主題關注迪士尼和軍工。

　　中信證券(15.19 -1.04%,買入)：風險釋放接近尾聲，市場進入震蕩期。目前，一方面大股東減持風險雖然還未完全釋放，但短期已得到有效控制，風險溢價上行壓力不大。另一方面，市場對貨幣政策寬松預期已充分調(diào)整，且更為理性。短期來看，主要壓制A股市場的海外市場大幅負面波動有修復跡象，且央行在公開市場上的季節(jié)性大規(guī)模貨幣投放短期緩解了流動性壓力。綜上所述，我們認為短期市場風險釋放已接近尾聲，市場將進入震蕩期。

　　【機會挖掘】

　　中材集團與中建材集團籌劃戰(zhàn)略重組

　　寧夏建材(10.47 +9.98%,買入)公告，公司接控股股東中國中材股份有限公司通知，獲悉其控股股東中國中材集團有限公司與中國建筑(5.47 +0.92%,買入)材料集團有限公司正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定后尚需獲得有關主管部門批準。相關信息顯示，今年央企改革將加速。另外，近期召開的各省兩會也紛紛把國企改革做為今年工作重點。

　　相關上市公司：中材集團旗下A股上市公司包括寧夏建材、祁連山(7.94 +6.43%,買入)、天山股份(7.41 +4.66%,買入)、中材節(jié)能(11.56 +9.99%,買入)、中材國際(11.16 +4.89%,買入)、中材科技(21.33停牌,買入)、國統(tǒng)股份(25.82 +4.11%,買入)等；中國建筑材料集團有限公司旗下A股上市公司包括中國巨石(22.33 +3.28%,買入)、北新建材(9.79 +4.15%,買入)、瑞泰科技(17.57 +7.79%,買入)、洛陽玻璃(33.69 +2.62%,買入)、方興科技(16.46 +4.71%,買入)等。

　　2016年一號文件本周有望頒布農(nóng)業(yè)三大領域迎來政策紅包

　　時值年初，聚焦“三農(nóng)”問題的2016年中央一號文件頒布在即。據(jù)悉，去年底中央農(nóng)村工作會議上公布的《中共中央、國務院關于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標的若干意見(討論稿)》已被列為今年一號文件的草稿。而從標題看，一號文件也將連續(xù)第四年聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。而與前兩年相比，今年在秉承農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工作推進的基本思路上，更提出了落實新的發(fā)展理念和實現(xiàn)全面小康的目標。此前，國家已密集發(fā)布了一系列重量級的農(nóng)業(yè)政策文件，涉及農(nóng)村電子商務、農(nóng)墾改革、農(nóng)村深改等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中的重要議題。

　　農(nóng)機概念：吉峰農(nóng)機(8.24 -0.36%,買入)、一拖股份(11.08 +1.09%,買入)、星光農(nóng)機(34.79 +0.72%,買入)等。

　　農(nóng)村電商：新都化工(15.89 +1.47%,買入)、輝隆股份(14.24 -0.84%,買入)、智慧農(nóng)業(yè)(6.24 -1.27%,買入)等。

　　農(nóng)墾改革：羅牛山(6.80 +3.98%,買入)、海南橡膠(5.79 -1.53%,買入)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(11.71 +0.95%,買入)等。

　　國際巨頭紛紛加碼VR產(chǎn)業(yè)虛擬現(xiàn)實概念股有望持續(xù)活躍

　　繼蘋果開始引進VR頂尖專家和谷歌加速開發(fā)多款VR硬件的消息傳出之后，亞洲科技巨頭三星電子也于近期宣布在紐約開設了一個全新影視工作室，而這一工作室的主要工作就是負責為GEar VR虛擬現(xiàn)實頭盔制作更多內(nèi)容元素。近兩年，國內(nèi)外VR市場大熱，從視頻、游戲內(nèi)容，到球型攝像機、頭戴式顯示器等設備，各路企業(yè)都加入這一領域的競爭。有機構(gòu)預測，全球虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模將在5年內(nèi)達到1500億美元。

　　虛擬現(xiàn)實概念股：水晶光電(32.61 -2.51%,買入)、利達光電(25.11 +0.40%,買入)、歌爾聲學(28.40 -1.73%,買入)、順網(wǎng)科技(76.40 -0.79%,買入)、易尚展示(103.85 -5.30%,買入)等

　　寒潮助推豬價全線上漲養(yǎng)殖業(yè)高景氣貫穿全年

　　據(jù)搜豬網(wǎng)監(jiān)測，25日全國生豬均價普漲，東北等區(qū)域漲幅最高達到0.5元/斤，多地價格再次突破9元/斤，接近去年8月高點9.2元/斤。此次豬價大漲主要原因是下游屠宰企業(yè)節(jié)前備貨提升需求，疊加“世紀寒潮”阻礙生豬運輸，嚴重影響供給。從目前情況看，由于前期出欄較快，市場大豬豬源減少，對節(jié)前豬價形成有力支撐。業(yè)內(nèi)認為，從全年情況看，供給端收縮是行業(yè)高景氣最大支撐。去年6月前近兩年半的連續(xù)深幅虧損令中小養(yǎng)殖戶“元氣大傷”，短期難以重返市場。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國能繁母豬已連續(xù)29個月下滑，對應生豬供應低點將在三季度出現(xiàn)。值得注意的是，此次強烈寒潮可能令生豬疫情加劇，供給端收縮或超預期。

　　豬肉概念股：雛鷹農(nóng)牧(13.36 +2.77%,買入)、牧原股份(45.16 +2.15%,買入)、益生股份(35.60 +0.39%,買入)、新五豐(11.48 +2.68%,買入)、天邦股份(22.50 -0.09%,買入)、大康牧業(yè)(6.98 -1.69%,買入)

　　民政部部署十三五養(yǎng)老服務規(guī)劃萬億級市場待啟

　　民政部1月25日舉行例行新聞發(fā)布會，民政部規(guī)劃財務司司長馮亞平介紹，“十三五”時期民政部要重點推動實施4項重大工程，包括社會養(yǎng)老服務體系建設工程，重點支持老年養(yǎng)護院、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設施等設施建設。做好十三五社會養(yǎng)老服務體系等規(guī)劃，并確立了每千名老年人口擁有養(yǎng)老床位數(shù)35-40張，中護理型床位比例不低于30%等16個發(fā)展指標。截至2014年底，我國60歲以上老年人口已經(jīng)達到2.12億，占總?cè)丝诘?5.5%。隨著老齡化的加重，未來國內(nèi)將出現(xiàn)老齡化基數(shù)大、增速快、高齡化的嚴重趨勢。全國老齡辦《中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》報告中顯示，到2030年我國養(yǎng)老服務業(yè)市場的總產(chǎn)值將突破10萬億元大關。而目前國內(nèi)相關的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍在起步階段，市場供需缺口巨大，未來有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

　　養(yǎng)老概念股：雙箭股份(13.17 +3.62%,買入)、湖南發(fā)展(15.84 +0.89%,買入)、魚躍醫(yī)療(28.83 -1.94%,買入)、鳳凰股份(8.55 -2.84%,買入)、樂金健康(20.75停牌,買入)、尚榮醫(yī)療(22.38 -2.44%,買入)、上海三毛(19.69 +10.00%,買入)、悅心健康(9.40 -2.59%,買入)

　　工信部將召開稀土行業(yè)座談會收儲或在即

　　從工信部網(wǎng)站獲悉，1月29日工信部將召集六大稀土企業(yè)集團、重點稀土企業(yè)、行業(yè)協(xié)會及政府部門相關負責人開展稀土行業(yè)座談會。會上將研究確定“十三五”發(fā)展思路和目標任務，部署2016年主要任務和工作。由于此前的“十二五”規(guī)劃曾明確要求每年收儲稀土，業(yè)內(nèi)推測此次座談會仍會涉及收儲計劃的討論。據(jù)了解，今年1月初稀土商儲的相關方案已提交審核。業(yè)內(nèi)人士預測，今年一季度內(nèi)會有收儲結(jié)果出來。另外，今年1月12日國務院辦公廳發(fā)布了《關于加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設的意見》，將稀土列入四大重點管理產(chǎn)品之一。業(yè)內(nèi)人士表示，此舉旨在打擊稀土私礦，有望提振稀土價格。同時稀土行業(yè)十三五規(guī)劃將著力擴展下游應用，包括環(huán)保、工業(yè)脫銷、尾氣凈化、家電、空調(diào)、新能源汽車、工業(yè)機器人(300024,買入)、新能源汽車、風電設備等多個領域。下游應用的拓展將提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

　　稀土概念股：五礦稀土(16.38 +3.02%,買入)、北方稀土(12.62 +1.45%,買入)、廈門鎢業(yè)(14.86 +1.16%,買入)、廣晟有色(33.40 +1.09%,買入)、盛和資源(10.05 +2.24%,買入)

　　廣東將分類推進國企改革概念股望掀炒作熱潮

　　1月下旬，多地相繼召開的地方兩會及地方國資監(jiān)管會議勾勒出地方國企改革路徑，以重組、混改、資產(chǎn)證券化為亮點的地方國企改革進入全面加速期。作為國企改革先鋒之一的廣東也備受市場關注，廣東省省長朱小丹在1月25日所作的政府工作報告中提出，將分類推進國有企業(yè)改革。

　　相關個股：風華高科(8.82 -3.50%,買入)、廣弘控股(8.81 -2.97%,買入)、廣百股份(13.75 -2.96%,買入)、星湖科技(5.73停牌,買入)

　　法國“太陽能公路”建設計劃受關注太陽能板塊或被引爆

　　據(jù)人民日報26日消息，法國生態(tài)、可持續(xù)發(fā)展和能源部部長羅雅爾近日表示，法國計劃5年內(nèi)建造1000公里長的“太陽能公路”，利用太陽能為城市提供電力。法國“太陽能公路”計劃的招標工作已經(jīng)啟動，相關技術測試將從今春開始進行。

　　太陽能概念：向日葵(5.37 -1.47%,買入)、拓日新能(8.34 -1.88%,買入)、東方日升(12.27 -1.68%,買入)、陽光電源(19.98 -2.54%,買入)等。